Document de travail · vos propres hypothèses
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- Prestations et positionnement
- Clientèle et demande locale
- Trouver les premiers clients
- Vérifications et questions ouvertes
Les chiffres retenus
- Dépenses initiales
- Trésorerie disponible avant l'ouverture
- Charges mensuelles d'exploitation
- Prélèvement personnel mensuel
- Recette moyenne par rendez-vous
- Coût variable par rendez-vous
- Heures réservables par mois
- Durée moyenne d'un rendez-vous en minutes
Ce que montrent les calculs
- Nombre maximal de rendez-vous entiers par mois
- Marge sur coût variable par rendez-vous
- Rendez-vous mensuels couvrant charges et prélèvements
- Remplissage nécessaire pour couvrir charges et prélèvements
- Recettes sur douze mois
- Excédent d'exploitation avant prélèvements personnels
- Prélèvements personnels sur douze mois
- Trésorerie après les dépenses initiales
- Trésorerie à la fin du mois 12
- Besoin de financement supplémentaire maximal
Votre scénario de trésorerie sur douze mois
| Mois | Remplissage | Rendez-vous | Recettes | Coûts variables | Excédent d'exploitation | Prélèvements | Variation | Trésorerie |
|---|
Ce tableau suppose des encaissements et décaissements le même mois. Il exclut les règlements fiscaux, amortissements, remboursements d'emprunts, intérêts et retards de paiement. Ajoutez-les à un plan financier complet ; l'excédent calculé ici n'est ni un bénéfice imposable ni un revenu net personnel.
Le besoin de financement correspond au solde de trésorerie le plus négatif, ouverture comprise. Un solde positif en fin d'année peut masquer un manque antérieur. Aucun financement supplémentaire n'est ajouté automatiquement.